Проп компанії і проп трейдинг
Проп трейдинг і проп компанії форекс - добро чи зло?
У мене до вас запитання: Ви хотіли б отримати гроші в управління?
Звісно так! - відповість мені будь-який трейдер. - Ось воно щастя, ось він рожевий сон і райдужні мрії, які нарешті починають збуватися!
Неспроста я почав наша сьогоднішня розмова з питання. Свята та веселощі позаду, пора включатися в роботу і повертатися до прози життя. А у мене перед вами залишився боржок ...
У статті про форекс майстра я обіцяв розповісти про проп трейдингу. А борги треба віддавати! 🙂
Так що ж це за звір такий і з чим його їдять?
Суть пропрайтері трейдингу (Proprietary trading, дослівний переклад - «приватна торгівля»), кажучи по-простому, а не сухою мовою Вікіпедії, зводиться до наступного:
Трейдер торгує на спекулятивних ринках виключно на гроші компанії.
Погодьтеся, звучить дуже заманливо. Але чи так це класно для самого трейдера, давайте розбиратися разом.
Є такий старий анекдот:
Центр Парижа. Фешенебельний готель. З вікна номера на дванадцятому поверсі викинувся радянський турист. Поліція спрацювала оперативно, визначила з якого номера він випав, піднялася в номер і знайшла там молоду француженку.
- Так що розповідати? У мене поїхав чоловік і, як прийнято у нас. я пішла в ресторан, щоб розважитися. Там я познайомилася з молодою людиною і вирішила провести з ним незабутню ніч.
- Як прийнято у нас. я замовила собі келих хорошого вина, як прийнято у них. він замовив собі дві пляшки горілки і запив їх моїм вином.
- Далі ми піднялися в номер на дванадцятому поверсі. Як прийнято у нас. я прийняла душ і одягла красиве нижню білизну. Як прийнято у них. він зняв шкарпетки, витер бруд між пальцями і поклав їх під подушку.
- І тільки ми вирішили зайнятися коханням, як хтось постукав у двері. - Це напевно мій чоловік, сказала я йому і, як прийнято у нас. хотіла їх познайомити. Але, як прийнято у них. він сказав - ну його до біса, я краще піду городами ...
До чого я згадав цей анекдот? Так ось, як прийнято у них. цивілізований проп-трейдинг (який мав на увазі Герчик, відповідаючи на питання) - це швидше за все добре. А як прийнято у нас ...
Проп-компанії і проп-трейдинг. У чому підступ?
Пам'ятайте статтю про лохотронщиков від форекс. Моя думка, що 90% наших проп трейдингових компаній сміливо можна записувати в їх число. А принцип проп трейдингу додати як ще один, порівняно законний, спосіб відбирання грошей у довірливих трейдерів.
Зрозуміти, що тебе обманюють нескладно. Досить погуглити і знайти стокові фотографії в тому ж самому Гуглі із зображенням цих «успішних трейдерів». Але хто ж буде своїми руками руйнувати мрію. У підсвідомості вже включилися невидимі механізми. В голові проноситься вихор солодких думок: «Мені дадуть грошей. Багато і відразу »і / або« Я нарешті зможу з гордістю сказати, що керую мільйонним рахунком »... А по суті, наші проп сервіси торгують надією, а надія, як відомо, вмирає останньою 🙁.
Так що, коли я розмірковую на тему: проп трейдинг - користь чи шкода, мені в голову чомусь приходять більше негативні думки.
На які підводні камені і розкидані граблі може наступити трейдер в проп компаніях?
Давайте розберемо цей момент на віртуальному прикладі:
Заставний депозит трейдера становить 1 000 $
Компанія додає на рахунок (100% від внесеного депозиту трейдера) свої 1 000 $
Максимальна просадка трейдера становить 50%
Щомісячна прибутковість трейдера 20%
Прибуток між трейдером і компанією ділиться 50/50
Якщо трейдер торгує тільки на своїх грошах, то максимальні втрати можуть скласти 1000 х 50% = 500 $, а дохід 1000 х 20% = 200 $.
Що ми маємо в сухому залишку? При заданих початкових умовах і несприятливих обставин, трейдер проп компанії заробляє такий же прибуток, як і при самостійній торгівлі, але втратити може весь заставний депозит. А це в два рази більше, ніж при самостійній торгівлі. Тому, перед тим як радісно бігти в проп компанію, подивіться свою статистику, озбройтеся калькулятором і прикиньте на папері, скільки ви можете заробити і скільки втратити.
Висновок: Якщо по вашій статистиці у вас низький відсоток осідання по депозиту, а компанія пропонує засоби в управління більше, ніж 1. 1 до вашого заставним депозитом, і відсоток розподілу прибутку більше, ніж 50% в вашу сторону, то проп-трейдинг може бути хорошим способом збільшити ваші доходи.
В іншому випадку, мій суб'єктивний висновок, який я для себе зробив, відповідаючи на питання
Єдиний великий плюс роботи в такій компанії - це ризик менеджмент (автоматичний або у вигляді живого ризик менеджера), який дисциплінує трейдера. Вихідці з проп індустрії при торгівлі насамперед прораховують свої ризики, а вже потім думають про прибутки.
Справедливості заради, варто зауважити, що не всі проп трейдинговие компанії є аферистами і лохотронщиками. Але ви, принаймні, тепер знаєте, на які моменти варто звертати увагу, приймаючи рішення, працювати в проп трейдингу чи ні.
А що ви, дорогі Новомосковсктелі, думаєте про проп-трейдингу? Може у кого-то з вас є досвід роботи в проп-індустрії, з різних сторін барикади 🙂.