Порядок формування та ведення відомості банківського контролю
Глава 10. Порядок формування та ведення відомості банківського контролю
10.1. Відносно контракту (кредитного договору), виконання зобов'язань за яким передбачає оформлення ПС, банк ПС формує і веде в електронному вигляді відомість банківського контролю в порядку, встановленому додатками 6 та 7 до цієї Інструкції.
Інформація про зміни:
10.2. Формування та ведення відомості банківського контролю здійснюється банком ПС на підставі наступних документів та інформації:
даних по валютних операцій, що підлягають зберіганню уповноваженими банками відповідно до глави 4 цієї Інструкції;
довідки про валютні операції (коректує довідки про валютні операції);
довідки про підтверджуючі документи (коректує довідки про підтверджуючі документи);
інформації про зареєстровані митними органами деклараціях на товари, отриманої відповідно до Положення про передачу інформації про декларації на товари;
відомості банківського контролю (розділи II - IV відомості банківського контролю за контрактом (розділи II - III відомості банківського контролю за кредитним договором) у випадку, встановленому пунктом 12.2 цієї Інструкції;
інших документів та інформації, вимоги щодо подання яких резидентом в банк ПС встановлені цією Інструкцією, в тому числі відомостей, що містяться в контракті (кредитному договорі), а також в інших документах та інформації, які є в банку ПС.
Інформація про зміни:
10.3. Формування відомості банківського контролю і внесення в неї інформації здійснюється банком ПС в такі строки:
при оформленні ПС - не пізніше дати оформлення ПС, за винятком оформлення ПС в разі, встановленому пунктом 12.2 цієї Інструкції;
при оформленні ПС і перенесення інформації з відомості банківського контролю (розділи II - IV відомості банківського контролю за контрактом (розділи II-III відомості банківського контролю за кредитним договором) у випадку, встановленому пунктом 12.2 цієї Інструкції, - не пізніше п'яти робочих днів після дати оформлення ПС;
при прийнятті довідки про валютні операції (коректує довідки про валютні операції) або довідки про підтверджуючі документи (коректує довідки про підтверджуючі документи) - не пізніше п'яти робочих днів після дати їх прийняття;
при самостійному відображенні банком ПС на підставі наявної у нього інформації відомостей про утримання банками-кореспондентами банківської комісії за переказ грошових коштів з суми коштів, що належать резиденту за контрактом (кредитним договором), або з сум, що повертаються грошових коштів, раніше переведених нерезиденту за контрактом (кредитним договору), у випадку, передбаченому пунктом 9.6 цієї Інструкції, - не пізніше трьох робочих днів після місяця, в якому на рахунок резидента надійшли зазначені грошові кошти;
при отриманні інформації про зареєстровані митними органами деклараціях на товари - не пізніше наступного робочого дня після дати формування банком ПС квитанції про прийняття електронне повідомлення згідно з пунктом 13 Положення про передачу інформації про декларації на товари;
при закритті ПС - не пізніше двох робочих днів після дати закриття ПС;
при переоформленні ПС або прийнятті ПС на обслуговування - не пізніше п'яти робочих днів після дати переоформлення ПС або дати прийняття ПС на обслуговування.
10.4. При веденні банком ПС відомості банківського контролю за ПС, прийнятому на обслуговування в зв'язку з переведенням на обслуговування контракту (кредитного договору) у випадках, встановлених главами 14 і 15 цієї Інструкції, а також в разі, встановленому пунктом 12.2 цієї Інструкції, банк ПС не несе відповідальності за достовірність інформації та незмінність відомостей, що містяться в поданій в електронному вигляді відомості банківського контролю.
Інформація про зміни:
10.5. У відомість банківського контролю за контрактом (кредитним договором), за яким ПС оформлений при проведенні валютної операції або виконанні зобов'язань у спосіб, відмінний від розрахунків, в результаті якої (якого) сума зобов'язань за контрактом (кредитним договором) стала дорівнює або перевищила в еквіваленті 50 тис . доларів США, інформація про виконання зобов'язань, який нещодавно трапився до оформлення ПС за таким контрактом (кредитним договором), не вноситься банком ПС в формується за нього відомість банківського контролю.
Інформація про зміни:
10.6. Якщо після дати закриття ПС за контрактом з підстав, зазначених у пункті 7.1 та пункті 7.9 цієї Інструкції, термін зберігання відомості банківського контролю, встановлений пунктом 19.8 цієї Інструкції, не закінчився, і в банк ПС відповідно до Положення про передачу інформації про декларації на товари надійшла інформація про внесення змін до декларації на товари. інформація про яку міститься в розділі III відомості банківського контролю, банк ПС відображає у зазначеній відомості банківського контролю відомості про отримані зміни в порядку, встановленому цією Інструкцією, без переоформлення ПС.