Оперативне управління фінансами - це

Оперативне управління фінансами

Оперативне управління фінансами - сукупність організаційних, методичних і технологічних засобів, які забезпечують управління фінансовими ресурсами організації в короткостроковій перспективі (від 1 дня до 1 місяця) і поточне забезпечення фінансових операцій. На відміну від системи бюджетування оперативне управління фінансами планує платежі в більш деталізованому вигляді (по контрагенту і призначенням платежу) і використовує велику деталізацію періодів планування.

призначення

Основне призначення системи - забезпечення короткострокової ліквідності організації. Основний інструмент - платіжний календар (поденний план надходжень і платежів з мінімальним періодом - 1 день).

Надходження і платежі плануються на підставі заявок, що формуються підрозділами-замовниками. Після перевірки на відповідність встановленим лімітам, заявлені платежі включаються в платіжний календар. Збалансований за сумами надходжень і платежів платіжний календар є підставою для формування реєстру платежів та передачі його для виконання.

Особливості

Однією з особливостей платіжного календаря є його постійна актуалізація. У разі нестачі коштів для задоволення всіх заявок, що надійшли, використовуються правила ранжирування платежів в залежності від їх виду і рівня пріоритету. Процедури і методики оперативного управління фінансами регламентуються Положенням про оперативному управлінні фінансами і Регламентом процесу.

Дивитися що таке "Оперативне управління фінансами" в інших словниках:

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ - (англ. Financial management) - свідомий вплив органів управління на фінанси країни, регіонів, господарюючих суб'єктів і на фінансові процеси, фінансову діяльність, що здійснюється з метою досягнення і підтримки збалансованості ... Фінансово-кредитний енциклопедичний словник

Управління якістю - розглядається спільно з менеджментом якості, так як це тісно пов'язані і взаємодоповнюючі області діяльності, що утворюють управління якістю в масштабі компанії. Управління якістю (англ. Quality control) діяльність ... ... Вікіпедія

Фінансування - Фінанси Публічні фінанси: Міжнародні фінанси Державний бюджет Федеральний бюджет Муніципальний бюджет Приватні фінанси: Корпоративні фінанси Фінанси домогосподарств Фінансові ринки: Ринок грошей Валютний ринок Фондовий ринок Строковий ринок ... Вікіпедія

ФІНАНСОВИЙ АПАРАТ - сукупність всіх організаційних структур, які здійснюють управління фінансами. До Ф.А. відносяться: вищий орган законодавчої влади - Федеральних Зборів РФ, що складається з двох палат - Державної Думи і Ради Федерації; законодавчі ... ... Фінансово-кредитний енциклопедичний словник

Бізнес Люкс - Комплексна автоматизована система «Бізнес Люкс» система управління в масштабах підприємства, побудована на базі сучасних технологій і платформ, які є основою для побудови інформаційних систем. Комплексна автоматизована ... ... Вікіпедія

Комплексна Автоматизована Система "Бізнес Люкс" - комплексна автоматизована система «Бізнес Люкс» система управління в масштабах підприємства, побудована на базі сучасних технологій і платформ, які є основою для побудови інформаційних систем. Комплексна автоматизована ... ... Вікіпедія

ФІНАНСИ В ДОРЕВОЛЮЦІОННОЙУкаіни І В СРСР - Фінанси в дореволюціоннойУкаіни. Фінанс. х у в Др. Русі почало складатися разом з появою гос ва (див. Київська Русь). Осн. источн. доходів князівської влади в 9 12 вв. були данину, різні мита і натуральні повинності населення. ... ... Радянська історична енциклопедія

  • Полювання за головами. Набір кадрів, конкурс кадровий асесмент. В сучасних умовах жорстокої конкуренції сильні кадри - найважливіший фактор успіху бізнесу. Керівник і власник бізнесу може делегувати право підпису, оперативне управління ... Детальніше Купити за 894 руб
  • Полювання за головами: набір кадрів, конкурс, кадровий ассесмент. Бакшт, Костянтин Олександрович. В сучасних умовах жорстокої конкуренції сильні кадри - найважливіший фактор успіху бізнесу. Керівник і власник бізнесу може делегувати право підпису, оперативне управління ... Детальніше Купити за 788 руб
  • Полювання за головами. Набір кадрів, конкурс кадровий асесмент. Бакшт Костянтин Олександрович. В сучасних умовах жорстокої конкуренції сильні кадри - найважливіший фактор успіху бізнесу. Керівник і власник бізнесу може делегувати право підпису, оперативне управління ... Детальніше Купити за 626 руб
Інші книги по запросу «Оперативне управління фінансами» >>

Схожі статті