Як правильно робити повернення від покупців
Як правильно робити повернення від покупців в програмі Лайт-облік.
Повернення товару від покупців це надходження на склад, тобто у матеріально-відповідальної особи обліковий сума збільшується. У концепції програми повернення від покупців це прихід. тому можна зайти в прихід і оприбутковується повернутий товар від покупця. Статус накладної поставити "повернення". Оплатити готівкою - якщо ми за фактом повертаємо гроші покупцеві. Так можна зробити, але це буде неправильно з наступних причин:
так як в приході у нас тільки дві ціни - закуп і облікова - то ціну за якою товар повертає покупець ми можемо вказати тільки в закуп і це правильно, так як сума документа в цьому випадку буде відображати правильну суму боргу перед покупцем, але при цьому кожен раз коли ми натискаємо в приході - оприбутковується нова партія товару - в результаті цей товар буде мати неправильну ціну закупа - поворотну, відповідно при подальшій його продажу буде неправильно вважати прибуток отриманий від продажу.
Тому в програмі зроблена спеціальна функція повернення - знайти в витраті документ продажу і натиснути - при це буде можливість вказати кількість товару, що повертається, при виході буде запит на збереження і в приході автоматично буде створена прибуткова накладна з тим же клієнтом що і продаж, відразу зі статусом "повернення". і найголовніше партією товару з витрати, тобто не буде створена нова партія товару, відповідно товар приплюсується до вже наявної рядку в залишках, матиме правильну ціну закупа для подальших розрахунків.
Крім того, при поверненні за видатковою накладною - ймовірність зробити помилку при виборі товару або неправильно вказати ціну повернення буде набагато менше, ніж якщо це робити в повному списку товару в приході.
Так як іноді накладну шукати не хочеться, наприклад - клієнт за замовчуванням і товар ходовий - можна відмовитися при питання "за поточною накладної" і зробити повернення за великим списком товару проданого за весь день, просто треба знайти рядок з товаром, краще вибрати найнижчу - буде сама остання партія товару.
У разі, коли ви робите повернення на станції - у вас два варіанти - накладна ще присутній на станції - тоді треба робити як зазвичай за поточною накладної, або коли накладної вже немає, так як вона стара і відправлена на центральний комп'ютер - тоді буде запропоновано вибрати дату продажу товару - для цього станція зберігає повний список проданого товару на торговій точці станції.
ВАЖЛИВО: практично всі звіти не враховують повернення автоматично. тобто якщо ви дивитеся список про проданий товар за день - це буде саме проданий товар - повернення при цьому не віднімається з проданого кількості. Щоб врахувати повернення - в меню звіти, по товарах, є звіт по поверненню, в звітах комірників повернення йде окремим рядком в приході.
Буквально в останньому оновленні в загальному звіті додано рядки для обліку повернення товару від покупців в загальній сумі доходу.
Якщо з кількісним виразом повернення все однозначно - товар повинен з'явитися в залишках, то в для обліку оплати є два варіанти, найбільш простий і зрозумілий оплатити повернення грошима, якщо при цьому ви наприклад робите обмін товару, то в касі буде надходження від нового продажу і повернення за старою, а з покупця ви природно берете різницю. інший варіант здійснити оплату за системою взаєморозрахунків - тобто в оплату нової видаткової накладної спершу йде сума повернення, а потім решту суми ви оплачуєте готівкою - в сумі в касі відразу ж відбивається сума доплати покупцем при обміні товару.
Якщо товар змінюється на більш дешевий - то природно буде витрата в касі, а не прихід. Особливо важливо поєднувати оплату - якщо ви користуєтеся системою боржників (документи зі статусом «реалізація») - тому що як тільки ви зробите повернення від покупця - це відразу ж відбивається в картці клієнта по динаміці або акті звірки, а для того щоб борг покупця зменшився в списку боржників - треба обов'язково провести оплату повернення взаєморозрахунків, щоб сума повернення враховувалася в оплаті конкретної накладної боржника.