Альфа-бізнес онлайн довідка

Доручення на конвертацію;
Валютний переказ;
Списання коштів з транзитного валютного рахунку.
Контракти / Договори.
Довідка про валютних операцій.

На закладці «Вихідні» натисніть на трикутник біля кнопки «Інші дії» і в випадаючому списку виберіть «Новий валютний переклад:

Поля, відмічені символом * обов'язкові для заповнення. Для збереження платежу в статусі «чернетка» досить вказати платника, інші обов'язкові поля не заповнювати.

В поле «Надіслати раніше» допускається введення дати строго більше поточної бізнес-дати.

Поле «Переклад №» заповнюється автоматично при виборі платника.

В поле «Дата» заповнюється автоматично поточної бізнес-датою.

Поле «Номер рахунку для списання комісії» для вибору доступні

Якщо Користувач не вибрав номер рахунку, з якого буде здійснено переклад (поле «Рахунок №» блоку «Платник»), то в списку відображаються всі рахунки клієнта, доступні користувачеві.
Якщо Користувач вибрав номер рахунку, з якого буде здійснено переклад (поле «Рахунок №» блоку «Платник»), то в списку відображаються всі рахунки клієнта, включаючи рахунок, обраний в поле «Рахунок №».
Якщо Користувач вибирає в полі «Комісії» варіант «За рахунок одержувача», то поле «Номер рахунку для списання комісії» недоступно для вибору.

Мультивалютний переклад - валютний переклад у валюті, відмінній від валюти рахунку списання Клієнта.

Якщо валюта платежу відрізняється від валюти рахунку, з якого виконується платіж, то потрібно поставити галочку в полі «Мультивалютний переклад», після чого на формі заповнення доручення з'явиться поле «Валюта» і секція «Додаткові умови для конвертації».

«Тип курсу».
«Дата закінчення дії доручення на конвертацію».
«Рахунок утримання комісії за конвертацію №» (тільки якщо обраний «Курс Альфа-Форекс»).

Так можливо. Відповідні форми доступні для заповнення в інтерфейсі Сиситеми. У разі заповнення Валютних Перекладів / Перекладів в рублях на користь нерезидентів необхідно вказівку інформації по обгрунтовують документам у відповідній секції документа.

Підтверджуючі документи валютного контролю направляються в якості вкладеного файлу в складі підписаного листа. У листі допускається тільки одне вкладенням, розмір вкладеного файлу не повинен перевищувати 2 Мб.

Інформацію можна отримати у менеджера. Причина відмови перекладу доступна на друкованій формі виписки, одержуваної в банку.

Дата в штампі відповідає даті прийняття документа до виконання.

Можливі альтернативні варіанти вказівки реквізитів в інших полях:

У разі зазначення некоректного SWIFT-коду переклад буде відхилений.

У разі зазначення даних, що не дозволяють однозначно ідентифікувати банк одержувача, переклад буде відхилений.

В системі Альфа-Бізнес Онлайн не передбачений імпорт валютних документів.

На закладці «Продукти і послуги» натисніть на лінк «Списання коштів з транзитного валютного рахунку»:

Поля, відмічені символом *, обов'язкові для заповнення.

Поле «Організація» заповнюється автоматично (якщо у вас кілька організацій, натисніть на лінк «Організація» і виберіть необхідну).
В поле «На повідомлення №» введіть чотиризначний номер, допускаються значення від 0001 до 9999.
В поле «Від» введіть дату (врахуйте, що дата відкриття транзитного рахунку не може перевищувати цю дату).
В поле «Сума, що надійшла на транзитний валютний рахунок» не допускається значення 0.

Якщо в блоці «Просимо списати з нашого транзитного валютного рахунку» ви вибрали розділ «Для перекладу комітенту / принципалу / довірителю». то вам буде потрібно вказати номер заяви на переказування іноземної валюти:

Якщо в блоці «Просимо списати з нашого транзитного валютного рахунку» ви вибрали розділ «Для повернення помилково надійшли». то вам буде потрібно заповнити «Повернення платнику» в одній з з форм і вказати:

Дату додається письмового розпорядження;
Номер заяви на переказування іноземної валюти.

Якщо в блоці «Просимо списати з нашого транзитного валютного рахунку» ви вибрали розділ «Для перерахування на розрахунковий рахунок в іноземній валюті». то вам буде потрібно вибрати спосіб перерахування коштів на розрахунковий рахунок:

Блок «Для продажу іноземної валюти» містить три розділи. У першому розділі потрібно вказати суму і курс виконання угоди. Другий призначений для вибору способу зарахування коштів, отриманих від продажу. Третій дозволяє вибрати спосіб утримання комісії за продаж:

Перейдіть на закладку «Продукти і послуги».
Натисніть на посилання або на піктограму «Валютний контроль»:

На сторінці, виберіть закладку «Відомості»:

Відкриється сторінка, де ви зможете побачити список повідомлень про надходження коштів на транзитний валютний рахунок.

Перейдіть на закладку «Продукти і послуги».
Натисніть на посилання або на піктограму «Валютний контроль»:

На сторінці, виберіть закладку «Документи валютного контролю»:

На сторінці, натисніть на посилання "Створити» і виберіть «Довідку про валютні операції»:

Відкриється форма заповнення довідки:

Заповніть довідку, підпишіть її та відправте в банк.

Відкриється форма заповнення довідки про валютні операції, де будуть заповнені такі дані:

Найменування організації;
рахунок;

№ п / п;
№ / дата документа;
Дата операції (збігається з датою ВП або ПП);
Ознака платежу.

Поле дата заповнюється автоматично поточної бізнес-датою - поле стає доступним для редагування.
Поле «ПІБ виконавця» заповнюється автоматично значенням ПІБ поточного користувача - поле стає доступним для редагування. Поле обов'язкове для заповнення!
Поле «Тел. виконавця »заповнюється автоматично значенням ПІБ поточного користувача - поле стає доступним для редагування. Поле обов'язкове для заповнення!
Виберіть організацію і уполномеченний банк. Поки організація не вибрана, поле «Рахунок» і кнопка «Додати операцію» не доступні. Поле обов'язкове для заповнення!
Поле «Рахунок» не обов'язково для заповнення. У разі вибору рахунок, то поле «Код країни банку-нерезидента» очищається.
Поле «Код країни банку-нерезидента» не обов'язково для заповнення. Якщо обрана країна банку-нерезидента, то поле «Рахунок» очищається.
При натисканні на кнопку «Додати операцію» відкриється форма «Додавання інформації про валютної операції»:

Обов'язкові поля для заповнення:

Контракт / договір або ПС

Ви можете вибрати документ-підставу з валютних переказів, повідомлень про надходження валютної виручки, платежів в рублях, розпоряджень про списання коштів з транзитного рахунку:

Або заповнити поля вручну.

Також ви можете вибрати Контракт / договір або ПС:

Або заповнити поля вручну.

Щоб зареєструвати новий контракт потрібно виконати наступні дії:

Перейдіть на закладку «Продукти і послуги».
Натисніть на посилання або на піктограму «Валютний контроль»:

На закладці "Досьє" в самому низу натисніть на кнопку "Інші дії" і натисніть на кнопку "Зареєструвати новий"

Відкриється форма заповнення контракту:

Заповніть контракт, підпишіть його і відправте в банк.

Функціонал поки не доступний і знаходиться в тестовому пілота.

Це означає, що у вас в системі є валютний переклад, з яким свопадают наступні дані:

Номер переводу
платник
Дата валютного переказу
Рахунок № / IBAN одержувача
Сума переказу

Схожі статті

Попередня ◈ Наступна