Vsa трейдинг тестування наявності попиту і пропозицій на форекс
Тестування (в рамках системи VSA) - руху, викликані великими трейдерами (маркет-мейкерами) для визначення наявності попиту і пропозицій, які можуть перешкодити їм реалізовувати свої активи.
Успішне тестування має невеликі торгові обсяги, в результаті його проведення спостерігається відскік цін в протилежну сторону.
Розглянемо приклад: до старого трейдеру приходить помічник і повідомляє про те, що акції компанії X активно закуповують великі фонди, ринок стабільний, пропозицію вартісне. Але трейдер не став відразу ж купувати акції. Для початку він наказав своєму секретарю продати трохи акцій компанії X, щоб подивитися на реакцію ринку. Ніяких змін в кількості попиту і пропозицій не виявилося. Тоді трейдер наказав секретарю, щоб той продав ще акцій, але вже побільше. Це теж ніяк не вплинуло на ситуацію на ринку. Тільки після цього, переконавшись, що на акції є попит, трейдер почав купувати активи компанії X. Описана процедура і є тестуванням, що дозволяє визначити стабільність ринку, а також наявність попиту і пропозицій.
Графічний приклад тестування: рух ринку вгору
На графіку зображено ринок з рухом вниз (низхідний тренд). В середині графіка (перед вертикальною лінією) можна помітити деякі руху вгору. Питання в наступному: чи відбудеться незабаром розворот ринку? Щоб дізнатися це маркет-мейкери трохи пізніше зазначеного коливання ринку починають компанію по закупкам активів (на графіку червоною вертикальною лінією), щоб переконатися в тому, що ринок стабільний і є продавці, які відреагують на це фіктивне рух графіка вгору.
Відбувається це в такий спосіб:
Маркет-мейкери дають невеликий імпульс продажів, що дозволяє перевірити наявність попиту. При цьому на гістограмі обсягів торгів, розташованої під графіком, такий рух характеризується невисокими торговими обсягами (середній або низький рівень ринку).
Варто зазначити, що використовувати тестування як інструмент наявності попиту і пропозицій коректно лише в тому випадку, якщо на ринку є великі інвестори.
Графічний приклад тестування: рух ринку вниз
На графіку представлений приклад руху ринку вгору. яке цілком може свідчити про наявність висхідного тренда. Однак після різкого стрибка і подальшого інерційного підйому ринок кілька просів, а зростання графіка тимчасово припинився. У даній ситуації для того щоб «промацати грунт» маркет-мейкери здійснюють помилково рух вниз (на графіку виділено червоним прямокутником). Таке тестування дає великим інвесторам можливість визначити наявність пропозицій на ринку і переконатися в тому, що на ринку немає фінансової сили, яка може стати на заваді у здійсненні планів по відкриттю компанії покупок.
Однією з характерних рис тестування є пробивання нижнього рівня ринку: червоною горизонтальною лінією відзначений рівень ринку, щодо попередніх просадок. Як видно на графіку, перші кілька хвиль тестування не пробивають рівень, а відскакують від нього. Пробій рівня відбувається далі, в кінці тесту. До тих пір поки цього не станеться не можна говорити, про те, що коливання цін на ринку - наслідок маніпуляцій маркет-Мекера, а не результат якихось інших обставин.
Як було відзначено в статті, тестуванням користуються великі інвестори, щоб дізнатися погоду на ринку. Виникає питання: чому ж даний інструмент може бути корисний дрібному трейдеру?
При тестуванні пробивається верхній або нижній рівень ринку (в залежності від напрямку тренда). А це значить, що виникають коливання цін, якими можуть скористатися невеликі гравці forex, своєчасно продавши або купивши активи.
